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          銷售額增長13%利潤下滑48% 科思創(chuàng)應(yīng)對(duì)多重挑戰(zhàn)

          來源:慧正資訊 1923 2023-03-07

          顆粒在線訊:3月2日,科思創(chuàng)發(fā)布《2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告》,將2022財(cái)年稱之為受地緣政治危機(jī)和經(jīng)濟(jì)疲軟影響的2022財(cái)年,科思創(chuàng)財(cái)報(bào)中,體現(xiàn)出公司共克時(shí)艱,應(yīng)對(duì)多重挑戰(zhàn)的決心。全球性挑戰(zhàn)對(duì)科思創(chuàng)2022財(cái)年的業(yè)績表現(xiàn)造成了重大影響。其中,能源和原材料價(jià)格的急劇上升,尤其在歐洲,為公司帶來了巨大壓力。中國新冠疫情、全球經(jīng)濟(jì)增長整體放緩以及高通脹所帶來的持續(xù)不利影響更是雪上加霜。

          銷售額增長13%利潤下滑48% 科思創(chuàng)應(yīng)對(duì)多重挑戰(zhàn)

          盡管在經(jīng)濟(jì)衰退的大環(huán)境下產(chǎn)品銷量有所下降,科思創(chuàng)集團(tuán)的銷售額仍在2022年實(shí)現(xiàn)了13.0%的增長,達(dá)到史上最高的180億歐元(2021年:159億歐元)。其中一個(gè)關(guān)鍵因素在于銷售價(jià)格的大幅提高。然而,集團(tuán)息稅折舊攤銷前利潤 (EBITDA)受到能源和原材料價(jià)格攀升及需求疲軟的拖累,較2021年的31億歐元下降47.6%至16 億歐元。凈利潤下滑至–2.72億歐元(2021年:16億歐元),這主要源自總計(jì)4.63億歐元的非流動(dòng)資產(chǎn)特殊減值,以及總計(jì)2.55億歐元的遞延所得稅資產(chǎn)的減值損失。盡管經(jīng)濟(jì)環(huán)境充滿挑戰(zhàn),科思創(chuàng)通過強(qiáng)有力的營運(yùn)資本管理,創(chuàng)造了1.38億歐元的正自由經(jīng)營現(xiàn)金流(FOCF)。2022全年已使用資本回報(bào)率減去加權(quán)平均資本成本(ROCE over WACC)的差值為負(fù)5個(gè)百分點(diǎn)(2021年:12.9個(gè)百分點(diǎn))。作為集團(tuán)的關(guān)鍵非財(cái)務(wù)指標(biāo),科思創(chuàng)去年的溫室氣體排放量為470萬噸二氧化碳當(dāng)量,2021年則為520萬噸。

          科思創(chuàng)首席執(zhí)行官施樂文博士(Dr. Markus Steilemann)表示:“正如我們的財(cái)報(bào)所體現(xiàn),2022年多重危機(jī)疊加,對(duì)科思創(chuàng)造成了前所未有的挑戰(zhàn)。去年我們采取了更為堅(jiān)決果斷的措施,包括降低能耗,削減成本以及開發(fā)更多產(chǎn)品。事實(shí)證明,我們的循環(huán)經(jīng)濟(jì)愿景和‘可持續(xù)未來’戰(zhàn)略已成為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。我們不斷調(diào)整產(chǎn)品組合,使其更契合風(fēng)能或電動(dòng)汽車等可持續(xù)增長領(lǐng)域,滿足市場對(duì)循環(huán)解決方案日益增長的需求。顯然,我們所做的努力對(duì)于實(shí)現(xiàn)可持續(xù)未來至關(guān)重要?!?/p>

          盡管凈利潤為負(fù),資產(chǎn)負(fù)債表依舊穩(wěn)健

          科思創(chuàng)首席財(cái)務(wù)官陶鵬飛博士(Dr. Thomas Toepfer)表示:“正如預(yù)期,全球危機(jī)對(duì)我們的業(yè)績產(chǎn)生了不利影響,由此帶來的異常減值導(dǎo)致集團(tuán)凈利潤首次為負(fù)值。然而,我們也看到科思創(chuàng)擁有穩(wěn)健的資產(chǎn)負(fù)債表和流動(dòng)性,并正逐漸將財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合,以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長。這意味著我們已為應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性做好了充分準(zhǔn)備?!?/p>

          去年,科思創(chuàng)采取了一系列融資措施來改善流動(dòng)性狀況。例如,集團(tuán)于2022年10月首次通過債務(wù)憑證貸款( Schuldschein)進(jìn)行融資。該貸款與 ESG(環(huán)境、社會(huì)和治理)評(píng)級(jí)相關(guān),因需求旺盛,集團(tuán)實(shí)現(xiàn)融資約6.5 億歐元。公司還于2022年5月發(fā)布了其首個(gè)“綠色融資框架”,體現(xiàn)了集團(tuán)正逐漸將融資戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略相結(jié)合。在該框架下,集團(tuán)將使用明顯有利于環(huán)境和社會(huì)的綠色債券和其他綠色債務(wù)工具,進(jìn)行產(chǎn)品或項(xiàng)目的融資和再融資。在這一背景下,科思創(chuàng)于2022年11月發(fā)行了首筆總額為5億歐元的綠色債券。

          2022 財(cái)年無分紅派息

          由于科思創(chuàng)在 2022 財(cái)年的凈利潤為負(fù)值,董事會(huì)根據(jù)集團(tuán)的股息政策決定2022財(cái)年不進(jìn)行分紅派息。科思創(chuàng)的股息政策規(guī)定,股利支付率為凈利潤的35%到55%之間,以與集團(tuán)的整體業(yè)務(wù)狀況建立更緊密的聯(lián)系。根據(jù)該規(guī)定,去年集團(tuán)向股東支付了創(chuàng)紀(jì)錄的2021財(cái)年股息分紅。

          著眼于可持續(xù)發(fā)展

          盡管目前面臨諸多全球性挑戰(zhàn),但科思創(chuàng)依然有條不紊地實(shí)施“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略,積極調(diào)整產(chǎn)品線使其更符合增長市場的需求。其中包括電動(dòng)汽車和風(fēng)能等未來重要領(lǐng)域,這些領(lǐng)域?qū)Ω咝阅芎涂沙掷m(xù)材料的需求預(yù)計(jì)將大幅增長。能效提升是另一個(gè)有望不斷增長的領(lǐng)域,例如為建筑和冰箱提供高效的保溫隔熱解決方案。

          此外,科思創(chuàng)正在有針對(duì)性地優(yōu)化產(chǎn)能以促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展,強(qiáng)化與MDI(二苯基甲烷二異氰酸酯)等產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品線和成本態(tài)勢(shì)。例如,集團(tuán)于2023年2月在西班牙塔拉戈納基地成功啟動(dòng)了一家新的世界級(jí)工廠,實(shí)現(xiàn)獨(dú)立生產(chǎn)自用氯氣。該生產(chǎn)設(shè)施投資約2億歐元,將增強(qiáng)科思創(chuàng)當(dāng)?shù)?MDI 工廠的能效和競爭力。這座新工廠也是世界上首座采用創(chuàng)新型氧去極化陰極技術(shù)(ODC)的工業(yè)規(guī)模氯氣工廠,可節(jié)省高達(dá)25%的能耗。與傳統(tǒng)工藝相比,ODC 技術(shù)每年能幫助塔拉戈納基地實(shí)現(xiàn)多達(dá)2.2萬噸的二氧化碳減排。

          循環(huán)經(jīng)濟(jì)空前重要,密切聚焦客戶

          為了幫助客戶減少碳足跡,更方便地找到更可持續(xù)的產(chǎn)品替代解決方案,科思創(chuàng)去年推出了全新的CQ品牌概念,用于凸顯那些至少含有25%替代性原材料的產(chǎn)品。同時(shí),科思創(chuàng)繼續(xù)擴(kuò)大可持續(xù)產(chǎn)品組合。例如,集團(tuán)為包裝行業(yè)開發(fā)了可回收的部分生物基涂層樹脂,其可作為食品保護(hù)層。這是一項(xiàng)重大進(jìn)展,因?yàn)槭称钒b目前仍主要采用多層復(fù)合材料,這些材料雖然能夠保護(hù)食品,但不利于紙質(zhì)包裝的回收利用。集團(tuán)還在去年推出了零碳足跡MDI和基于可再生原材料的TDI(甲苯二異氰酸酯)等產(chǎn)品。

          此外,公司繼續(xù)推進(jìn)其實(shí)現(xiàn)全面循環(huán)的愿景,期望通過擴(kuò)大使用替代性資源,從長期角度擺脫對(duì)化石資源的依賴。例如,集團(tuán)正逐步將各生產(chǎn)基地的電力轉(zhuǎn)為可再生能源供電。最新的案例為2022年12月與中廣核新能源簽署的綠電采購協(xié)議。今年起,科思創(chuàng)每年將從中廣核新能源采購約3億度風(fēng)電和太陽能光伏發(fā)電,滿足其上海一體化基地30%的電力需求。在全球其他基地,科思創(chuàng)也已簽訂了一系列綠電采購協(xié)議。2022全年,集團(tuán)全球約12%的能源需求來自可再生能源發(fā)電。2023年,這一占比有望升至16%-18%。

          2023展望:經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻

          鑒于2023年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和地緣政治仍將持續(xù)存在挑戰(zhàn)和不確定性,科思創(chuàng)決定基于定性比較對(duì) 2023 財(cái)年前景進(jìn)行分類展望。  

          科思創(chuàng)預(yù)計(jì)集團(tuán)層面和“功能材料”業(yè)務(wù)板塊的EBITDA將遠(yuǎn)低于去年,而“解決方案和特殊化學(xué)品”板塊的 EBITDA則將與2022年大致持平。集團(tuán)層面和功能材料板塊的自由經(jīng)營現(xiàn)金流預(yù)計(jì)將遠(yuǎn)低于2022 年水平,而解決方案和特殊化學(xué)品板塊則將顯著高于去年。已使用資本回報(bào)率減去加權(quán)平均資本成本(ROCE over WACC)的差值預(yù)計(jì)將較去年大幅下降,而溫室氣體排放量指標(biāo)則預(yù)計(jì)將與 2022 年持平。科思創(chuàng)預(yù)計(jì)第一季度EBITDA將位于1億至1.5億歐元之間。

          兩大業(yè)務(wù)板塊均面臨挑戰(zhàn),“解決方案和特殊化學(xué)品”板塊EBITDA上漲

          銷售額增長13%利潤下滑48% 科思創(chuàng)應(yīng)對(duì)多重挑戰(zhàn)

          2022 財(cái)年,功能材料板塊銷售額為91 億歐元,較2021年增長11.7%,主要得益于銷售價(jià)格的上漲。EBITDA則下降了63.0%至 9.51 億歐元,主要原因是原材料和能源價(jià)格上漲導(dǎo)致利潤率下降,以及銷量下滑。由于EBITDA下降,該板塊實(shí)現(xiàn)自由經(jīng)營現(xiàn)金流 5.44 億歐元,較2021年減少 60.8%。

          解決方案和特殊化學(xué)品板塊去年的銷售額達(dá)到86億歐元,較2021年上漲13.3%,這主要得益于銷售價(jià)格的上升。該板塊EBITDA為8.25億歐元,較2021年增長9.9%。這里的主要原因是對(duì)RFM業(yè)務(wù)的整合完成快于計(jì)劃,較低的非經(jīng)常性支出和較高的協(xié)同效應(yīng)對(duì)收益產(chǎn)生了正面影響。得益于EBITDA上升,該板塊自由經(jīng)營現(xiàn)金流較前年增長34.5%至1.95億歐元。

          2022年第四季度:在動(dòng)蕩的市場環(huán)境中創(chuàng)造現(xiàn)金收入

          2022年第四季度,科思創(chuàng)的銷售額同比下降了8.6%至 40 億歐元。EBITDA 為–3800萬歐元(上年同期:6.63億歐元),而凈利潤則為–8.99億歐元(上年同期:3.02 億歐元),這主要由特殊減值以及遞延所得稅資產(chǎn)的減值損失造成。得益于集團(tuán)嚴(yán)格的營運(yùn)資本管理,第四季度自由經(jīng)營現(xiàn)金流表現(xiàn)非常積極,同比增長54.5%至5.5 億歐元。

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