本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、工程中標概況

2019年10月10日，忻州市水利局發(fā)出《中標通知書》，東華工程科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“東華科技”)與中化建工程集團城市投資有限公司、山西財惠資本管理有限公司、東旭藍天生態(tài)環(huán)?？萍加邢薰窘M成的聯(lián)合體，中標了忻州市南云中河生態(tài)修復PPP項目(以下簡稱“該PPP項目”)。

該PPP項目的招標人為忻州市水利局，招標代理機構為并輝建設工程招標代理有限公司；該PPP項目總投資約為人民幣233933.3萬元，合作期限為23年，其中建設期3年，運營期20年。

二、采購人及聯(lián)合體情況

(一)采購人基本情況

該PPP項目的招標人為忻州市水利局，系忻州市人民政府工作部門。本公司與忻州市水利局不存在關聯(lián)關系，最近一個會計年度未發(fā)生業(yè)務往來。

(二)投標聯(lián)合體基本情況

在該PPP項目投標工作中，本公司與中化建工程集團城市投資有限公司(以下簡稱“中化建城投公司”)、山西財惠資本管理有限公司(以下簡稱“財惠資本”)、東旭藍天生態(tài)環(huán)保科技有限公司(以下簡稱“東旭藍天”)共同組成聯(lián)合體。中化建城投公司、財惠資本、東旭藍天、東華科技將與忻州市政府按照35%、30%、20%、10%、5%的持股比例共同組建項目公司。

1、中化建城投公司：成立于2018年3月，統(tǒng)一社會信用代碼為91611100MA6TJRHR07，企業(yè)類型為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)，法定代表人為王春長先生，注冊資本為100000萬元人民幣，住所在陜西省西咸新區(qū)灃東新城灃長路與金融二路西北角創(chuàng)新大廈18層1810號，主要從事項目投資、投資管理、資產(chǎn)管理、股權管理，建設工程項目管理，化工工程、環(huán)保工程、園林綠化工程、公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、橋梁工程的咨詢、勘察、設計、規(guī)劃及施工等業(yè)務。

中化建城投公司的股東系中國化學工程集團有限公司，中國化學工程集團有限公司是本公司實際控制人，本公司與中化建城投公司構成《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.1.3條第(二)項所稱的關聯(lián)關系。

2、財惠資本：成立于2017年1月，統(tǒng)一社會信用代碼為91140100MA0H8Q63X9，企業(yè)類型為其他有限責任公司，法定代表人為丁鴻運先生，注冊資本為5000萬元人民幣，住所在山西綜改示范區(qū)太原學府園區(qū)南中環(huán)街529號A座20層2008室，主要從事資產(chǎn)管理、企業(yè)并購重組、對非上市企業(yè)的股權、上市公司非公開發(fā)行的股權等非公開交易的股權投資以及相關咨詢服務等業(yè)務。

財惠資本的股東系山西金信清潔引導投資有限公司等三家企業(yè)法人。本公司與財惠資本及其股東均不存在關聯(lián)關系。

3、東旭藍天：成立于2013年5月，統(tǒng)一社會信用代碼為91510000066955045G，企業(yè)類型為有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)，法定代表人為盧召義先生，注冊資本為150000萬元人民幣，住所在成都市錦江區(qū)蓮花北路6號4棟1單元1樓32號，主要從事新材料技術推廣服務、節(jié)能技術推廣服務、生物技術推廣服務、土地整理、環(huán)保服務、城市及道路照明工程、地基基礎工程、電力工程、電子與智能化工程、公路工程、公路路基工程、河湖整治工程、建筑工程、建筑機電安裝工程、建筑裝修裝飾工程、礦山工程、石油化工工程、市政公用工程、園林綠化工程等業(yè)務。

東旭藍天的股東系東旭藍天新能源股份有限公司。本公司與東旭藍天及其股東均不存在關聯(lián)關系。

三、工程主要條款

1、項目名稱：忻州市南云中河生態(tài)修復PPP項目。

2、項目投資情況：該PPP項目總投資約為人民幣233933.30萬元，項目資本金比例按項目動態(tài)總投資的20%計算。

3、建設范圍：該PPP項目位于忻州市城區(qū)西北側，涉及區(qū)域為“一河兩湖”(南云中河和雙乳湖景區(qū)及躍進渠、金山湖景區(qū))，規(guī)劃面積達11.66平方公里，擬用地661.54公頃，工程包括南云中河西路橋、雙乳山中路橋、奇合線橋、道路、停車場、服務建筑、廣場、棧道、鋪裝、濕地、綠化、水景、水植、建筑小品等。

4、項目運作方式：中化建城投公司、財惠資本、東旭藍天、東華科技將與忻州市政府按照35%、30%、20%、10%、5%的持股比例共同組建項目公司。項目公司在特許經(jīng)營期內(nèi)，負責該PPP項目的投融資、建設、運營及維護工作，并在特許經(jīng)營期滿后向忻州市政府或其指定機構無償移交項目設施。

5、項目回報機制：投資回報率為6.78%；付費機制采取可行性缺口補助方式。

6、建設或服務時間：該PPP項目合作期限為23年，其中建設期3年，運營期20年。

四、工程中標對公司的影響

1、對公司財務狀況的影響

該PPP項目計劃總投資額約23.39億元人民幣(含聯(lián)合體)，按本公司在項目公司中所占比例折合為2.34億元，建設期約3年，年均合同額占本公司2018年度經(jīng)審計營業(yè)收入的1.93%(按建設期計)；該PPP項目的順利履行，對本公司2019-2042年度的財務狀況將產(chǎn)生影響。

2、對公司業(yè)務的影響

該PPP項目的中標和實施，有利于提升本公司在環(huán)境治理工程領域的工程和運營業(yè)績，進一步優(yōu)化公司業(yè)務結構，促進公司跨領域發(fā)展。

五、可能存在的風險

該PPP 項目正式合同尚未簽訂，項目投資及相關履行條款等應以正式合同為準，尚存在不確定性。同時，該PPP項目建設及運營周期較長，在實施過程中可能存在不確定性，本公司及項目公司將采取措施力求予以控制。

本公司與中化建城投公司等聯(lián)合投資PPP項目，系關聯(lián)交易行為；同時，出資組建項目公司屬對外投資事項，本公司尚應履行相應的審批程序。敬請投資者注意投資風險。

六、其他相關說明

1、本公司將按有關規(guī)定披露該PPP項目進展情況。

2、備查文件：忻州市南云中河生態(tài)修復PPP項目《中標通知書》等。

特此公告。

東華工程科技股份有限公司董事會

二○一九年十月十一日